（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(1)受託会社
当ファンドの受託者として、投資信託財産の保管・管理、基準価額の計算、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示・連絡等を行います。
(2)販売会社

2019/11/22 9:58

#2 投資リスク（連結）

格変動リスク
投資対象資産の価格動向は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受けます。当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目指し積極的な運用を行うため、投資対象資産の価格変動があった場合、重大な損失が生じることがあります。
②流動性リスク

2019/11/22 9:58

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19期計算期間(自 2017年8月24日至 2018年8月23日)	第20期計算期間(自 2018年8月24日至 2019年8月23日)
*1.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,366,499,320円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,032,070,180円)、投資信託約款に規定される収益調整金(94,127,270,649円)及び分配準備積立金(99,588,369,200円)より分配対象額は、216,114,209,349円(1口当たり1.7636円)でありましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配しておりません。	*1.分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,360,903,644円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,771,859,844円)及び分配準備積立金(115,108,252,518円)より分配対象額は、217,241,016,006円(1口当たり1.7837円)でありましたが、基準価額水準、市況動向等を勘案し、分配しておりません。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

2019/11/22 9:58