さわかみファンドの損益計算書

【提出】

2022年11月22日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年8月25日至 2021年8月23日	自 2021年8月24日至 2022年8月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,105,665,585	6,369,410,775
受取利息	50,798	707,460
有価証券売買等損益	70,065,141,091	4,276,746,745
為替差損益	184,765,590	1,620,233,182
その他収益	385,267	471,558
営業収益合計	75,356,008,331	12,267,569,720
営業費用
その他費用	－	137,300
支払利息	16,301,690	16,130,512
受託者報酬	360,855,942	373,844,772
委託者報酬	3,247,704,163	3,364,603,687
営業費用合計	3,624,861,795	3,754,716,271
営業利益又は営業損失（△）	71,731,146,536	8,512,853,449
経常利益又は経常損失（△）	71,731,146,536	8,512,853,449
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	71,731,146,536	8,512,853,449
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,271,755,165	261,480,756
中間剰余金又は中間欠損金（△）	229,345,541,341	238,701,644,054
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,767,379,127	10,955,103,210
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,767,379,127	10,955,103,210
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,398,642,111	9,850,373,190
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,398,642,111	9,850,373,190
分配金	－	－