さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月23日 | 2022年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 573,942,086 | 416,387,448 |
| 金銭信託 | 629,297 | 438,860 |
| コール・ローン | 23,275,000,000 | 37,609,000,000 |
| 株式 | 316,711,379,996 | 312,313,750,143 |
| 未収入金 | － | 200,803,563 |
| 未収配当金 | 641,846,378 | 727,420,980 |
| 流動資産計 | 341,202,797,757 | 351,267,800,994 |
| 資産の部合計 | 341,202,797,757 | 351,267,800,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,894,079 | 6,719,200 |
| 未払解約金 | 72,764,418 | 256,352,018 |
| 未払受託者報酬 | 93,532,119 | 92,933,841 |
| 未払委託者報酬 | 841,789,271 | 836,404,793 |
| 流動負債計 | 1,053,979,887 | 1,192,409,852 |
| 負債の部合計 | 1,053,979,887 | 1,192,409,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,803,276,529 | 111,373,747,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,345,541,341 | 238,701,644,054 |
| （分配準備積立金） | 153,784,215,274 | 155,567,284,391 |
| 元本等合計 | 340,148,817,870 | 350,075,391,142 |
| 純資産の部合計 | 340,148,817,870 | 350,075,391,142 |
| 負債・純資産合計 | 341,202,797,757 | 351,267,800,994 |
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