さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/24-2023/08/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月23日 | 2023年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 416,387,448 | 1,542,147,794 |
| 金銭信託 | 438,860 | 877,065 |
| コール・ローン | 37,609,000,000 | 50,906,000,000 |
| 株式 | 312,313,750,143 | 329,059,850,952 |
| 未収入金 | 200,803,563 | － |
| 未収配当金 | 727,420,980 | 774,747,705 |
| 流動資産計 | 351,267,800,994 | 382,283,623,516 |
| 資産の部合計 | 351,267,800,994 | 382,283,623,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,719,200 | 153,224,746 |
| 未払解約金 | 256,352,018 | 109,725,974 |
| 未払受託者報酬 | 92,933,841 | 105,742,354 |
| 未払委託者報酬 | 836,404,793 | 951,681,365 |
| 流動負債計 | 1,192,409,852 | 1,320,374,439 |
| 負債の部合計 | 1,192,409,852 | 1,320,374,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,373,747,088 | 110,358,188,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,701,644,054 | 270,605,060,434 |
| （分配準備積立金） | 155,567,284,391 | 181,736,155,807 |
| 元本等合計 | 350,075,391,142 | 380,963,249,077 |
| 純資産の部合計 | 350,075,391,142 | 380,963,249,077 |
| 負債・純資産合計 | 351,267,800,994 | 382,283,623,516 |
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