剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△203,894,610	623,542,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	238,701,644,054	270,605,060,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,065,605,704	5,562,660,420
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,065,605,704	5,562,660,420
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,311,570,542	9,046,556,196
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,311,570,542	9,046,556,196
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	225,001,113,180	318,818,693,880

2024/05/22 15:51

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/05/22 15:51

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△846,000
当期純利益			1,507,882

第27期事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/05/22 15:51

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		320,000
利益剰余金
利益準備金		80,000
その他利益剰余金		4,098,484
繰越利益剰余金		4,098,484
利益剰余金合計		4,178,484

(2)中間損益計算書

2024/05/22 15:51

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		320,000		320,000
利益剰余金
利益準備金		80,000		80,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,063,173		4,209,497
利益剰余金合計		4,143,173		4,289,497

2024/05/22 15:51