さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月22日 15:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/24-2024/08/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月23日 | 2024年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,542,147,794 | 2,021,157,289 |
| 金銭信託 | 877,065 | 23,960,078 |
| コール・ローン | 50,906,000,000 | 48,189,000,000 |
| 株式 | 329,059,850,952 | 377,963,935,690 |
| 未収入金 | － | 867,567,530 |
| 未収配当金 | 774,747,705 | 814,329,219 |
| 流動資産計 | 382,283,623,516 | 429,879,949,806 |
| 資産の部合計 | 382,283,623,516 | 429,879,949,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 153,224,746 | 571,710,622 |
| 未払解約金 | 109,725,974 | 572,793,546 |
| 未払受託者報酬 | 105,742,354 | 96,631,540 |
| 未払委託者報酬 | 951,681,365 | 999,471,921 |
| 未払利息 | － | 23,011 |
| 流動負債計 | 1,320,374,439 | 2,240,630,640 |
| 負債の部合計 | 1,320,374,439 | 2,240,630,640 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,358,188,643 | 108,820,625,286 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,605,060,434 | 318,818,693,880 |
| （分配準備積立金） | 181,736,155,807 | 175,731,774,496 |
| 元本等合計 | 380,963,249,077 | 427,639,319,166 |
| 純資産の部合計 | 380,963,249,077 | 427,639,319,166 |
| 負債・純資産合計 | 382,283,623,516 | 429,879,949,806 |
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