さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月22日 15:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月23日 | 2025年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,889,545,956 | 2,100,711,122 |
| 金銭信託 | 843,002 | 5,884,293 |
| コール・ローン | 46,966,000,000 | 40,671,000,000 |
| 株式 | 371,880,419,515 | 369,024,558,172 |
| 未収配当金 | 875,563,800 | 1,036,223,009 |
| 未収利息 | － | 779,990 |
| 流動資産計 | 421,612,372,273 | 412,839,156,586 |
| 資産の部合計 | 421,612,372,273 | 412,839,156,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 230,118,332 |
| 未払解約金 | 74,496,311 | 166,172,845 |
| 未払受託者報酬 | 84,870,851 | 82,279,250 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,146,643 | 1,048,118,283 |
| 流動負債計 | 1,276,513,805 | 1,526,688,710 |
| 負債の部合計 | 1,276,513,805 | 1,526,688,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,499,761,275 | 106,819,839,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,836,097,193 | 304,492,628,207 |
| （分配準備積立金） | 218,040,656,630 | 212,659,882,040 |
| 元本等合計 | 420,335,858,468 | 411,312,467,876 |
| 純資産の部合計 | 420,335,858,468 | 411,312,467,876 |
| 負債・純資産合計 | 421,612,372,273 | 412,839,156,586 |
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