さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月22日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/26-2026/08/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,600,554,826 | 4,885,563,914 |
| 金銭信託 | 862,155 | 213,503 |
| コール・ローン | 78,055,000,000 | 91,199,000,000 |
| 株式 | 346,143,658,662 | 403,682,602,398 |
| 未収配当金 | 1,030,911,000 | 829,614,262 |
| 未収利息 | － | 1,499,161 |
| 流動資産計 | 430,675,394,980 | 500,913,893,238 |
| 未収入金 | 844,408,337 | 315,400,000 |
| 資産の部合計 | 430,675,394,980 | 500,913,893,238 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 343,694,691 | 198,544,757 |
| 未払受託者報酬 | 85,764,660 | 86,704,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,300,719 | 1,198,676,279 |
| 流動負債計 | 1,515,760,070 | 1,483,925,876 |
| 負債の部合計 | 1,515,760,070 | 1,483,925,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 105,291,041,826 | 102,139,991,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,868,593,084 | 397,289,975,544 |
| （分配準備積立金） | 223,311,248,198 | 213,127,260,239 |
| 元本等合計 | 429,159,634,910 | 499,429,967,362 |
| 純資産の部合計 | 429,159,634,910 | 499,429,967,362 |
| 負債・純資産合計 | 430,675,394,980 | 500,913,893,238 |
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