さわかみファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年2月24日
- 477億4936万
- 2015年2月25日 +40.96%
- 673億807万
- 2016年2月24日 +28.36%
- 863億9719万
- 2017年2月23日 -6.97%
- 803億7426万
- 2018年2月23日 +27.07%
- 1021億2939万
- 2019年2月23日 +15.95%
- 1184億1687万
- 2020年2月23日 -5.39%
- 1120億3132万
- 2021年2月24日 -7.27%
- 1038億8375万
- 2022年2月23日 +44.29%
- 1498億9286万
- 2023年2月23日 +1.93%
- 1527億8516万
- 2024年2月23日 +15.02%
- 1757億3177万
- 2025年2月23日 +21.01%
- 2126億5988万
- 2026年2月25日 +0.22%
- 2131億2726万
個別
- 2017年2月23日
- 803億7426万
- 2018年2月23日 +27.07%
- 1021億2939万
- 2019年2月23日 +15.95%
- 1184億1687万
- 2020年2月23日 -5.39%
- 1120億3132万
- 2021年2月24日 -7.27%
- 1038億8375万
- 2022年2月23日 +44.29%
- 1498億9286万
- 2023年2月23日 +1.93%
- 1527億8516万
- 2024年2月23日 +15.02%
- 1757億3177万
- 2025年2月23日 +21.01%
- 2126億5988万
- 2026年2月25日 +0.22%
- 2131億2726万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/05/22 15:45
①定款の変更等 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/22 15:45 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/05/22 15:45
(単位:円) 第26期中間計算期間(自 2024年8月24日至 2025年2月23日) 第27期中間計算期間(自 2025年8月26日至 2026年2月25日) 営業収益 受取配当金 3,753,681,697 3,559,255,274 受取利息 60,689,894 285,296,266 有価証券売買等損益 △7,854,013,746 81,471,967,527 為替差損益 20,309,938 1,053,882,699 その他収益 1,717,509 973,601 営業収益合計 △4,017,614,708 86,371,375,367 営業費用 受託者報酬 168,270,034 171,896,858 委託者報酬 2,145,498,859 2,323,220,146 営業費用合計 2,313,768,893 2,495,117,004 営業利益又は営業損失(△) △6,331,383,601 83,876,258,363 経常利益又は経常損失(△) △6,331,383,601 83,876,258,363 中間純利益又は中間純損失(△) △6,331,383,601 83,876,258,363 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △41,918,779 1,285,729,330 期首剰余金又は期首欠損金(△) 312,836,097,193 323,868,593,084 剰余金増加額又は欠損金減少額 5,737,616,618 5,720,020,388 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,737,616,618 5,720,020,388 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,791,620,782 14,889,166,961 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,791,620,782 14,889,166,961 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 304,492,628,207 397,289,975,544 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/05/22 15:45
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/05/22 15:45
委託会社は、「投信法」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集(第二種金融商品取引業)を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/05/22 15:45
計算期間 1口当たりの分配金(円) 第26計算期間(2024年8月24日から2025年8月25日まで) 0 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/05/22 15:45
(注)収益率は、計算期間末日の分配付き基準価額から当該計算期間の直前の計算期間末日の分配落ち基準価額(以下「前期末基準価額」という。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、小数点以下第3位を四捨五入し表示しています。計算期間 収益率(%) 第26計算期間(2024年8月24日から2025年8月25日まで) 4.24 第27中間計算期間(2025年8月26日から2026年2月25日まで) 19.97 - #8 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/22 15:45 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/22 15:45
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(2026年3月末日現在) 資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 367,214,190,585 79.34 日本 353,216,134,460 76.31 フランス 7,424,637,946 1.60 アメリカ 6,092,507,989 1.31 フィンランド 278,920,757 0.06 イタリア 201,989,433 0.04 預金、その他の資産(負債控除後) - 95,605,619,767 20.65 合計(純資産総額) 462,819,810,352 100.00 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/05/22 15:45
(単位:千円) 第28期事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 第29期事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業収益 委託者報酬 3,525,226 3,927,786 その他売上 14,940 17,834 営業収益合計 3,540,166 3,945,620 営業費用 支払手数料 4,707 4,546 広告宣伝費 385,454 437,539 調査費 16,046 16,921 委託計算費 39,433 37,874 営業雑経費 423,841 546,110 通信費 119,511 122,265 印刷費 28,747 63,020 システム使用料 225,044 309,320 外注費 44,056 45,485 その他 6,481 6,018 営業費用合計 869,482 1,042,991 一般管理費 給与 483,461 645,305 役員報酬 88,765 125,165 給与手当 336,751 394,586 賞与 57,945 125,553 法定福利費 71,557 92,389 賞与引当金繰入額 26,500 28,800 業務委託費 155,083 172,103 交際費 1,303 218 旅費交通費 35,013 43,992 租税公課 29,934 30,009 不動産賃借料 65,079 65,096 固定資産減価償却費 28,142 24,515 その他 96,000 139,754 一般管理費合計 992,076 1,242,185 営業利益 1,678,606 1,660,443 (単位:千円) 第28期事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日) 第29期事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日) 営業外収益 受取利息 35 4,295 雑収入 590 710 営業外収益合計 625 5,006 営業外費用 支払利息 967 860 雑損失 810 1,269 寄付金 10,000 30,000 営業外費用合計 11,778 32,129 経常利益 1,667,453 1,633,319 特別損失 投資損失引当金繰入 - 14,106 関係会社株式評価損 ※1 71,659 228,861 特別損失合計 71,659 242,968 税引前当期純利益 1,595,794 1,390,351 法人税、住民税及び事業税 517,690 473,502 法人税等調整額 △17,423 △4,422 法人税等合計 500,266 469,080 当期純利益 1,095,527 921,270 - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/05/22 15:45
第28期事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 注記事項2026/05/22 15:45
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/05/22 15:45
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。 - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/05/22 15:45
計算期間 設定数量(口) 解約数量(口) 第26計算期間(2024年8月24日から2025年8月25日まで) 4,169,012,134 6,377,731,583 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/05/22 15:45
(単位:千円) 第28期事業年度(2024年3月31日現在) 第29期事業年度(2025年3月31日現在) 資産の部 流動資産 現金及び預金 5,255,720 5,015,525 直販顧客分別金信託 100,000 100,000 未収委託者報酬 449,989 409,867 貯蔵品 2,147 4,249 前払費用 14,066 12,879 関係会社短期貸付金 - 44,395 その他 6,637 10,103 流動資産合計 5,828,561 5,597,020 固定資産 有形固定資産 建物 (純額) ※1 22,590 ※1 19,552 器具備品 (純額) ※1 17,823 ※1 31,892 有形固定資産合計 40,414 51,445 無形固定資産 ソフトウェア 29,958 18,939 ソフトウェア仮勘定 53,836 - 無形固定資産合計 83,795 18,939 投資その他の資産 関係会社長期貸付金 - 377,357 関係会社株式 436,653 254,784 長期差入保証金 61,785 61,785 繰延税金資産 62,388 66,810 その他 4,200 2,253 投資損失引当金 - △14,106 投資その他の資産合計 565,027 748,885 固定資産合計 689,236 819,270 資産合計 6,517,798 6,416,290 (単位:千円) 第28期事業年度(2024年3月31日現在) 第29期事業年度(2025年3月31日現在) 負債の部 流動負債 未払金 101,923 97,437 未払法人税等 336,559 228,997 未払消費税等 74,972 64,757 預り金 ※2 692,724 ※2 332,886 賞与引当金 26,500 28,800 ポイント引当金 64,626 79,597 流動負債合計 1,297,306 832,476 固定負債 資産除去債務 37,466 37,518 固定負債合計 37,466 37,518 負債合計 1,334,773 869,994 純資産の部 株主資本 資本金 320,000 320,000 利益剰余金 利益準備金 80,000 80,000 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 4,783,025 5,146,295 利益剰余金合計 4,863,025 5,226,295 株主資本合計 5,183,025 5,546,295 純資産合計 5,183,025 5,546,295 負債・純資産合計 6,517,798 6,416,290 - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/05/22 15:45
(2026年3月末日現在)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
