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第27期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/26-2026/08/24)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/26-2026/08/24)で絞込み

個別

2025年8月25日: 2233億1124万
2026年2月25日 -4.56%: 2131億2726万

個別

2025年8月25日: 2233億1124万
2026年2月25日 -4.56%: 2131億2726万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々認識し計上しております。
(2)その他売上
2026/05/22 15:45

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