さわかみファンド

第26期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)で絞込み

個別

2024年8月23日: 2180億4065万
2025年2月23日 -2.47%: 2126億5988万

個別

2024年8月23日: 2180億4065万
2025年2月23日 -2.47%: 2126億5988万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、投資信託財産の日々の純資産総額に対する一定割合として日々認識し計上しております。
(2)その他売上
2025/05/22 15:55

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