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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/08/26-2026/08/24)
①【純資産の推移】
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 2025年3月末日 | 398,126,900,367 | 3.7318 |
| 2025年4月末日 | 390,832,270,569 | 3.6540 |
| 2025年5月末日 | 407,261,943,135 | 3.8117 |
| 2025年6月末日 | 414,327,177,623 | 3.8840 |
| 2025年7月末日 | 422,133,485,388 | 3.9779 |
| 2025年8月末日 | 424,111,508,352 | 4.0327 |
| 2025年9月末日 | 431,005,794,538 | 4.1215 |
| 2025年10月末日 | 442,489,028,402 | 4.2610 |
| 2025年11月末日 | 450,993,138,301 | 4.3588 |
| 2025年12月末日 | 450,777,962,260 | 4.3774 |
| 2026年1月末日 | 462,304,877,474 | 4.5101 |
| 2026年2月末日 | 504,955,581,779 | 4.9472 |
| 2026年3月末日 | 462,819,810,352 | 4.5445 |
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