半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)
①【純資産の推移】
平成28年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は以下の通りです。
平成28年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は以下の通りです。
| 日付 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 平成27年3月末日 | 320,937,461,398 | 2.2228 |
| 平成27年4月末日 | 323,049,222,535 | 2.2701 |
| 平成27年5月末日 | 335,549,603,165 | 2.3837 |
| 平成27年6月末日 | 320,134,224,841 | 2.2987 |
| 平成27年7月末日 | 315,578,867,516 | 2.2811 |
| 平成27年8月末日 | 290,503,167,709 | 2.1102 |
| 平成27年9月末日 | 271,777,877,397 | 1.9727 |
| 平成27年10月末日 | 298,004,853,946 | 2.1641 |
| 平成27年11月末日 | 304,073,889,617 | 2.2172 |
| 平成27年12月末日 | 296,029,516,089 | 2.1657 |
| 平成28年1月末日 | 276,801,817,261 | 2.0199 |
| 平成28年2月末日 | 251,269,842,124 | 1.8312 |
| 平成28年3月末日 | 263,444,321,787 | 1.9207 |
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