半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)
①【純資産の推移】
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 2020年3月末日 | 254,682,399,184 | 2.1515 |
| 2020年4月末日 | 265,549,072,220 | 2.2467 |
| 2020年5月末日 | 284,135,557,256 | 2.4020 |
| 2020年6月末日 | 280,841,682,638 | 2.3840 |
| 2020年7月末日 | 269,566,550,419 | 2.2900 |
| 2020年8月末日 | 290,850,776,795 | 2.4764 |
| 2020年9月末日 | 298,110,500,312 | 2.5388 |
| 2020年10月末日 | 294,211,979,294 | 2.5110 |
| 2020年11月末日 | 324,913,504,873 | 2.8254 |
| 2020年12月末日 | 330,709,667,429 | 2.8950 |
| 2021年1月末日 | 330,501,319,876 | 2.9287 |
| 2021年2月末日 | 326,342,489,463 | 2.9267 |
| 2021年3月末日 | 344,967,152,137 | 3.1045 |
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