- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)
①【純資産の推移】
2025年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 2024年3月末日 | 444,684,074,027 | 4.1196 |
| 2024年4月末日 | 439,842,610,675 | 4.0774 |
| 2024年5月末日 | 443,503,333,888 | 4.1168 |
| 2024年6月末日 | 444,383,001,456 | 4.1297 |
| 2024年7月末日 | 434,515,156,673 | 4.0487 |
| 2024年8月末日 | 421,770,258,691 | 3.9254 |
| 2024年9月末日 | 419,816,059,337 | 3.9078 |
| 2024年10月末日 | 423,244,062,976 | 3.9459 |
| 2024年11月末日 | 412,965,379,446 | 3.8514 |
| 2024年12月末日 | 424,027,895,029 | 3.9630 |
| 2025年1月末日 | 418,727,073,456 | 3.9213 |
| 2025年2月末日 | 399,547,652,531 | 3.7422 |
| 2025年3月末日 | 398,126,900,367 | 3.7318 |
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