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【提出】: 2019/05/22 15:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
2019年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。

年月日	純資産総額(円)	1口当たりの純資産額(円)
2018年3月末日	318,244,826,649	2.5971
2018年4月末日	328,368,730,087	2.6789
2018年5月末日	321,122,562,011	2.6251
2018年6月末日	316,470,083,435	2.5874
2018年7月末日	319,929,754,432	2.6141
2018年8月末日	317,533,620,686	2.5931
2018年9月末日	332,899,466,722	2.7247
2018年10月末日	298,836,452,810	2.4523
2018年11月末日	306,513,456,605	2.5105
2018年12月末日	277,435,777,758	2.2717
2019年1月末日	289,215,138,810	2.3652
2019年2月末日	294,225,644,910	2.4066
2019年3月末日	294,274,506,830	2.4116

開示資料

決算

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