- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月24日-平成26年8月25日)
①【純資産の推移】
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成26年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 第13計算期間末日 (平成24年8月23日) | 209,324,961,266 | 1.0200 |
| 第14計算期間末日 (平成25年8月23日) | 293,487,686,030 | 1.5389 |
| 第15計算期間末日 (平成26年8月25日) | 299,016,804,207 | 1.8400 |
| 平成25年9月末日 | 306,222,200,645 | 1.6269 |
| 平成25年10月末日 | 303,383,795,205 | 1.6330 |
| 平成25年11月末日 | 312,994,891,445 | 1.7455 |
| 平成25年12月末日 | 301,958,204,860 | 1.8070 |
| 平成26年1月末日 | 287,663,905,303 | 1.7270 |
| 平成26年2月末日 | 286,443,508,200 | 1.7199 |
| 平成26年3月末日 | 285,253,121,483 | 1.7172 |
| 平成26年4月末日 | 276,753,413,264 | 1.6695 |
| 平成26年5月末日 | 284,655,388,540 | 1.7172 |
| 平成26年6月末日 | 294,783,292,644 | 1.7921 |
| 平成26年7月末日 | 301,186,994,823 | 1.8463 |
| 平成26年8月末日 | 294,860,863,950 | 1.8185 |
| 平成26年9月末日 | 304,029,491,307 | 1.8992 |
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