半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)
①【純資産の推移】
平成29年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は以下の通りです。
平成29年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は以下の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 平成28年3月末日 | 263,444,321,787 | 1.9207 |
| 平成28年4月末日 | 265,569,488,620 | 1.9376 |
| 平成28年5月末日 | 273,207,495,680 | 1.9907 |
| 平成28年6月末日 | 248,211,174,958 | 1.8060 |
| 平成28年7月末日 | 263,006,887,097 | 1.9104 |
| 平成28年8月末日 | 268,188,175,423 | 1.9463 |
| 平成28年9月末日 | 265,557,033,998 | 1.9287 |
| 平成28年10月末日 | 278,964,053,142 | 2.0329 |
| 平成28年11月末日 | 288,849,571,388 | 2.1241 |
| 平成28年12月末日 | 292,806,355,221 | 2.1947 |
| 平成29年1月末日 | 293,071,837,585 | 2.2155 |
| 平成29年2月末日 | 294,857,882,357 | 2.2396 |
| 平成29年3月末日 | 294,253,128,038 | 2.2450 |
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