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【提出】: 2015/05/22 15:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
平成27年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は以下の通りです。

日付	純資産総額(円)	1口当たりの純資産額(円)
平成26年3月末日	285,253,121,483	1.7172
平成26年4月末日	276,753,413,264	1.6695
平成26年5月末日	284,655,388,540	1.7172
平成26年6月末日	294,783,292,644	1.7921
平成26年7月末日	301,186,994,823	1.8463
平成26年8月末日	294,860,863,950	1.8185
平成26年9月末日	304,029,491,307	1.8992
平成26年10月末日	297,673,269,142	1.8665
平成26年11月末日	309,862,471,473	2.0147
平成26年12月末日	304,901,486,150	2.0258
平成27年1月末日	308,769,703,180	2.0590
平成27年2月末日	319,422,826,555	2.1698
平成27年3月末日	320,937,461,398	2.2228

開示資料

決算

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