半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
①【純資産の推移】
平成27年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は以下の通りです。
平成27年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は以下の通りです。
| 日付 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 平成26年3月末日 | 285,253,121,483 | 1.7172 |
| 平成26年4月末日 | 276,753,413,264 | 1.6695 |
| 平成26年5月末日 | 284,655,388,540 | 1.7172 |
| 平成26年6月末日 | 294,783,292,644 | 1.7921 |
| 平成26年7月末日 | 301,186,994,823 | 1.8463 |
| 平成26年8月末日 | 294,860,863,950 | 1.8185 |
| 平成26年9月末日 | 304,029,491,307 | 1.8992 |
| 平成26年10月末日 | 297,673,269,142 | 1.8665 |
| 平成26年11月末日 | 309,862,471,473 | 2.0147 |
| 平成26年12月末日 | 304,901,486,150 | 2.0258 |
| 平成27年1月末日 | 308,769,703,180 | 2.0590 |
| 平成27年2月末日 | 319,422,826,555 | 2.1698 |
| 平成27年3月末日 | 320,937,461,398 | 2.2228 |
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