半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月24日-令和4年8月23日)
①【純資産の推移】
2022年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
2022年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 2021年3月末日 | 344,967,152,137 | 3.1045 |
| 2021年4月末日 | 333,243,742,779 | 3.0058 |
| 2021年5月末日 | 336,802,384,991 | 3.0390 |
| 2021年6月末日 | 343,229,778,708 | 3.0989 |
| 2021年7月末日 | 335,380,330,531 | 3.0268 |
| 2021年8月末日 | 348,519,160,744 | 3.1477 |
| 2021年9月末日 | 351,197,888,615 | 3.1900 |
| 2021年10月末日 | 350,293,485,197 | 3.1789 |
| 2021年11月末日 | 338,534,613,701 | 3.0738 |
| 2021年12月末日 | 354,836,714,318 | 3.2204 |
| 2022年1月末日 | 332,521,144,788 | 3.0128 |
| 2022年2月末日 | 326,861,034,783 | 2.9558 |
| 2022年3月末日 | 337,420,298,409 | 3.0435 |
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