有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)
①【純資産の推移】
平成29年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成29年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 第9計算期間末日 (平成20年8月25日) | 228,117,953,161 | 1.4274 |
| 第10計算期間末日 (平成21年8月24日) | 233,256,486,836 | 1.2879 |
| 第11計算期間末日 (平成22年8月23日) | 214,469,273,445 | 1.1316 |
| 第12計算期間末日 (平成23年8月23日) | 205,926,418,929 | 1.0501 |
| 第13計算期間末日 (平成24年8月23日) | 209,324,961,266 | 1.0200 |
| 第14計算期間末日 (平成25年8月23日) | 293,487,686,030 | 1.5389 |
| 第15計算期間末日 (平成26年8月25日) | 299,016,804,207 | 1.8400 |
| 第16計算期間末日 (平成27年8月24日) | 284,175,773,821 | 2.0615 |
| 第17計算期間末日 (平成28年8月23日) | 260,884,622,624 | 1.8913 |
| 第18計算期間末日 (平成29年8月23日) | 298,559,012,840 | 2.3368 |
| 平成28年9月末日 | 265,557,033,998 | 1.9287 |
| 平成28年10月末日 | 278,964,053,142 | 2.0329 |
| 平成28年11月末日 | 288,849,571,388 | 2.1241 |
| 平成28年12月末日 | 292,806,355,221 | 2.1947 |
| 平成29年1月末日 | 293,071,837,585 | 2.2155 |
| 平成29年2月末日 | 294,857,882,357 | 2.2396 |
| 平成29年3月末日 | 294,253,128,038 | 2.2450 |
| 平成29年4月末日 | 295,497,562,045 | 2.2573 |
| 平成29年5月末日 | 296,412,706,576 | 2.2813 |
| 平成29年6月末日 | 301,084,241,220 | 2.3392 |
| 平成29年7月末日 | 302,992,500,671 | 2.3651 |
| 平成29年8月末日 | 301,314,092,144 | 2.3612 |
| 平成29年9月末日 | 313,485,328,025 | 2.4764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
