有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月26日-平成27年8月24日)
①【純資産の推移】
平成27年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成27年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 計算期間 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 第14計算期間末日 (平成25年8月23日) | 293,487,686,030 | 1.5389 |
| 第15計算期間末日 (平成26年8月25日) | 299,016,804,207 | 1.8400 |
| 第16計算期間末日 (平成27年8月24日) | 284,175,773,821 | 2.0615 |
| 平成26年9月末日 | 304,029,491,307 | 1.8992 |
| 平成26年10月末日 | 297,673,269,142 | 1.8665 |
| 平成26年11月末日 | 309,862,471,473 | 2.0147 |
| 平成26年12月末日 | 304,901,486,150 | 2.0258 |
| 平成27年1月末日 | 308,769,703,180 | 2.0590 |
| 平成27年2月末日 | 319,422,826,555 | 2.1698 |
| 平成27年3月末日 | 320,937,461,398 | 2.2228 |
| 平成27年4月末日 | 323,049,222,535 | 2.2701 |
| 平成27年5月末日 | 335,549,603,165 | 2.3837 |
| 平成27年6月末日 | 320,134,224,841 | 2.2987 |
| 平成27年7月末日 | 315,578,867,516 | 2.2811 |
| 平成27年8月末日 | 290,503,167,709 | 2.1102 |
| 平成27年9月末日 | 271,777,877,397 | 1.9727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
