半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月24日-令和2年8月23日)
①【純資産の推移】
2020年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
2020年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 2019年3月末日 | 294,274,506,830 | 2.4116 |
| 2019年4月末日 | 304,593,645,160 | 2.5078 |
| 2019年5月末日 | 277,432,009,439 | 2.2832 |
| 2019年6月末日 | 290,249,739,259 | 2.3869 |
| 2019年7月末日 | 289,165,729,460 | 2.3791 |
| 2019年8月末日 | 274,526,746,585 | 2.2551 |
| 2019年9月末日 | 293,549,031,249 | 2.4158 |
| 2019年10月末日 | 310,059,477,017 | 2.5597 |
| 2019年11月末日 | 312,647,288,173 | 2.5985 |
| 2019年12月末日 | 311,248,008,260 | 2.6067 |
| 2020年1月末日 | 301,640,951,543 | 2.5356 |
| 2020年2月末日 | 271,133,545,817 | 2.2865 |
| 2020年3月末日 | 254,682,399,184 | 2.1515 |
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