- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/24-2025/08/25)
①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 第17計算期間末日 (2016年8月23日) | 260,884,622,624 | 1.8913 |
| 第18計算期間末日 (2017年8月23日) | 298,559,012,840 | 2.3368 |
| 第19計算期間末日 (2018年8月23日) | 310,610,652,327 | 2.5348 |
| 第20計算期間末日 (2019年8月23日) | 274,698,785,426 | 2.2555 |
| 第21計算期間末日 (2020年8月24日) | 288,148,793,156 | 2.4496 |
| 第22計算期間末日 (2021年8月23日) | 340,148,817,870 | 3.0698 |
| 第23計算期間末日 (2022年8月23日) | 350,075,391,142 | 3.1432 |
| 第24計算期間末日 (2023年8月23日) | 380,963,249,077 | 3.4521 |
| 第25計算期間末日 (2024年8月23日) | 420,335,858,468 | 3.9101 |
| 第26計算期間末日 (2025年8月25日) | 429,159,634,910 | 4.0759 |
| 2024年9月末日 | 419,816,059,337 | 3.9078 |
| 2024年10月末日 | 423,244,062,976 | 3.9459 |
| 2024年11月末日 | 412,965,379,446 | 3.8514 |
| 2024年12月末日 | 424,027,895,029 | 3.9630 |
| 2025年1月末日 | 418,727,073,456 | 3.9213 |
| 2025年2月末日 | 399,547,652,531 | 3.7422 |
| 2025年3月末日 | 398,126,900,367 | 3.7318 |
| 2025年4月末日 | 390,832,270,569 | 3.6540 |
| 2025年5月末日 | 407,261,943,135 | 3.8117 |
| 2025年6月末日 | 414,327,177,623 | 3.8840 |
| 2025年7月末日 | 422,133,485,388 | 3.9779 |
| 2025年8月末日 | 424,111,508,352 | 4.0327 |
| 2025年9月末日 | 431,005,794,538 | 4.1215 |
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