- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/24-2023/08/23)
①【純資産の推移】
2023年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
2023年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 2022年3月末日 | 337,420,298,409 | 3.0435 |
| 2022年4月末日 | 326,045,676,131 | 2.9358 |
| 2022年5月末日 | 334,238,726,703 | 3.0038 |
| 2022年6月末日 | 323,699,413,958 | 2.9047 |
| 2022年7月末日 | 339,791,916,806 | 3.0447 |
| 2022年8月末日 | 347,565,535,362 | 3.1233 |
| 2022年9月末日 | 325,223,864,747 | 2.9206 |
| 2022年10月末日 | 337,984,081,959 | 3.0323 |
| 2022年11月末日 | 346,317,828,437 | 3.1078 |
| 2022年12月末日 | 321,712,966,996 | 2.8842 |
| 2023年1月末日 | 338,535,729,089 | 3.0283 |
| 2023年2月末日 | 340,542,739,641 | 3.0446 |
| 2023年3月末日 | 348,729,434,308 | 3.1204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
