- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月25日-平成28年8月23日)
①【純資産の推移】
平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末日ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 第15計算期間末日 (平成26年8月25日) | 299,016,804,207 | 1.8400 |
| 第16計算期間末日 (平成27年8月24日) | 284,175,773,821 | 2.0615 |
| 第17計算期間末日 (平成28年8月23日) | 260,884,622,624 | 1.8913 |
| 平成27年9月末日 | 271,777,877,397 | 1.9727 |
| 平成27年10月末日 | 298,004,853,946 | 2.1641 |
| 平成27年11月末日 | 304,073,889,617 | 2.2172 |
| 平成27年12月末日 | 296,029,516,089 | 2.1657 |
| 平成28年1月末日 | 276,801,817,261 | 2.0199 |
| 平成28年2月末日 | 251,269,842,124 | 1.8312 |
| 平成28年3月末日 | 263,444,321,787 | 1.9207 |
| 平成28年4月末日 | 265,569,488,620 | 1.9376 |
| 平成28年5月末日 | 273,207,495,680 | 1.9907 |
| 平成28年6月末日 | 248,211,174,958 | 1.8060 |
| 平成28年7月末日 | 263,006,887,097 | 1.9104 |
| 平成28年8月末日 | 268,188,175,423 | 1.9463 |
| 平成28年9月末日 | 265,557,033,998 | 1.9287 |
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