半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/08/24-2024/08/23)
①【純資産の推移】
2024年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
2024年3月末日および同日前1年以内における各月末日の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) |
| 2023年3月末日 | 348,729,434,308 | 3.1204 |
| 2023年4月末日 | 353,804,459,372 | 3.1688 |
| 2023年5月末日 | 364,488,545,233 | 3.2829 |
| 2023年6月末日 | 387,013,177,509 | 3.5090 |
| 2023年7月末日 | 390,577,818,949 | 3.5440 |
| 2023年8月末日 | 390,410,951,836 | 3.5396 |
| 2023年9月末日 | 382,942,968,026 | 3.4742 |
| 2023年10月末日 | 369,535,637,750 | 3.3508 |
| 2023年11月末日 | 392,763,527,103 | 3.5700 |
| 2023年12月末日 | 392,602,585,873 | 3.5790 |
| 2024年1月末日 | 411,982,936,000 | 3.7762 |
| 2024年2月末日 | 431,299,291,630 | 3.9694 |
| 2024年3月末日 | 444,684,074,027 | 4.1196 |
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