さわかみファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月22日 15:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/08/24-2023/08/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月23日 | 2023年2月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 416,387,448 | 970,515,080 |
| 金銭信託 | 438,860 | 17,813,345 |
| コール・ローン | 37,609,000,000 | 47,798,000,000 |
| 株式 | 312,313,750,143 | 288,492,002,165 |
| 未収入金 | 200,803,563 | － |
| 未収配当金 | 727,420,980 | 676,619,984 |
| 流動資産計 | 351,267,800,994 | 337,954,950,574 |
| 資産の部合計 | 351,267,800,994 | 337,954,950,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,719,200 | 20,098,657 |
| 未払解約金 | 256,352,018 | 144,430,894 |
| 未払受託者報酬 | 92,933,841 | 91,820,462 |
| 未払委託者報酬 | 836,404,793 | 826,384,286 |
| 未払利息 | － | 34,728 |
| 流動負債計 | 1,192,409,852 | 1,082,769,027 |
| 負債の部合計 | 1,192,409,852 | 1,082,769,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,373,747,088 | 111,871,068,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,701,644,054 | 225,001,113,180 |
| （分配準備積立金） | 155,567,284,391 | 152,785,164,441 |
| 元本等合計 | 350,075,391,142 | 336,872,181,547 |
| 純資産の部合計 | 350,075,391,142 | 336,872,181,547 |
| 負債・純資産合計 | 351,267,800,994 | 337,954,950,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
