デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,822,140,959 | 1,024,380,872 |
| 株式 | 38,288,407,800 | 25,756,953,500 |
| 未収入金 | 50,207,790 | 122,896,264 |
| 未収配当金 | 14,360,000 | 11,402,000 |
| 流動資産合計 | 40,175,116,549 | 26,915,632,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,175,116,549 | 26,915,632,636 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 91,390,925 |
| 未払解約金 | 23,590,871 | 20,469,188 |
| 未払受託者報酬 | 18,724,258 | 12,535,635 |
| 未払委託者報酬 | 337,037,551 | 178,006,605 |
| その他未払費用 | 1,170,184 | 626,704 |
| 流動負債合計 | 380,522,864 | 303,029,057 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 380,522,864 | 303,029,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,388,979,762 | 80,441,757,873 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,594,386,077 | -53,829,154,294 |
| （分配準備積立金） | 191,749,363 | 222,328,535 |
| 元本等合計 | 39,794,593,685 | 26,612,603,579 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,794,593,685 | 26,612,603,579 |
| 負債純資産合計 | 40,175,116,549 | 26,915,632,636 |
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