デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月12日 17:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年8月21日-平成22年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,024,380,872 | 1,188,918,751 |
| 株式 | 25,756,953,500 | 19,354,595,700 |
| 未収入金 | 122,896,264 | 613,857,526 |
| 未収配当金 | 11,402,000 | 17,168,700 |
| 流動資産合計 | 26,915,632,636 | 21,174,540,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,915,632,636 | 21,174,540,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 91,390,925 | 529,916,791 |
| 未払解約金 | 20,469,188 | 23,113,365 |
| 未払受託者報酬 | 12,535,635 | 12,397,268 |
| 未払委託者報酬 | 178,006,605 | 176,041,817 |
| その他未払費用 | 626,704 | 626,835 |
| 流動負債合計 | 303,029,057 | 742,096,076 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 303,029,057 | 742,096,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,441,757,873 | 69,824,466,662 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,829,154,294 | -49,392,022,061 |
| （分配準備積立金） | 222,328,535 | 191,535,962 |
| 元本等合計 | 26,612,603,579 | 20,432,444,601 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,612,603,579 | 20,432,444,601 |
| 負債純資産合計 | 26,915,632,636 | 21,174,540,677 |
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