デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,188,918,751 | 1,256,521,637 |
| 株式 | 19,354,595,700 | 16,145,766,400 |
| 未収入金 | 613,857,526 | 123,884,900 |
| 未収配当金 | 17,168,700 | 14,320,000 |
| 流動資産合計 | 21,174,540,677 | 17,540,492,937 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,174,540,677 | 17,540,492,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 529,916,791 | 121,285,000 |
| 未払解約金 | 23,113,365 | 13,621,445 |
| 未払受託者報酬 | 12,397,268 | 10,426,449 |
| 未払委託者報酬 | 176,041,817 | 148,056,239 |
| その他未払費用 | 626,835 | 524,556 |
| 流動負債合計 | 742,096,076 | 293,913,689 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 742,096,076 | 293,913,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,824,466,662 | 60,579,517,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -49,392,022,061 | -43,332,938,693 |
| （分配準備積立金） | 191,535,962 | 165,693,607 |
| 元本等合計 | 20,432,444,601 | 17,246,579,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,432,444,601 | 17,246,579,248 |
| 負債純資産合計 | 21,174,540,677 | 17,540,492,937 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
