デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年8月23日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,256,521,637 | 1,247,835,312 |
| 株式 | 16,145,766,400 | 13,791,293,800 |
| 未収入金 | 123,884,900 | － |
| 未収配当金 | 14,320,000 | 16,628,500 |
| 流動資産合計 | 17,540,492,937 | 15,055,757,612 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,540,492,937 | 15,055,757,612 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 121,285,000 | 205,484,887 |
| 未払解約金 | 13,621,445 | 11,559,068 |
| 未払受託者報酬 | 10,426,449 | 8,018,736 |
| 未払委託者報酬 | 148,056,239 | 113,866,633 |
| その他未払費用 | 524,556 | 400,850 |
| 流動負債合計 | 293,913,689 | 339,330,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 293,913,689 | 339,330,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,579,517,941 | 53,685,033,762 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,332,938,693 | -38,968,606,324 |
| （分配準備積立金） | 165,693,607 | 213,095,196 |
| 元本等合計 | 17,246,579,248 | 14,716,427,438 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,246,579,248 | 14,716,427,438 |
| 負債純資産合計 | 17,540,492,937 | 15,055,757,612 |
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