デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年8月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,247,835,312 | 741,819,092 |
| 株式 | 13,791,293,800 | 18,335,968,300 |
| 未収入金 | － | 107,603,982 |
| 未収配当金 | 16,628,500 | 12,036,000 |
| 流動資産合計 | 15,055,757,612 | 19,197,427,374 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,055,757,612 | 19,197,427,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 205,484,887 | 124,864,303 |
| 未払解約金 | 11,559,068 | 17,747,489 |
| 未払受託者報酬 | 8,018,736 | 9,808,073 |
| 未払委託者報酬 | 113,866,633 | 139,275,317 |
| その他未払費用 | 400,850 | 490,321 |
| 流動負債合計 | 339,330,174 | 292,185,503 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 339,330,174 | 292,185,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,685,033,762 | 47,143,486,788 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,968,606,324 | -28,238,244,917 |
| （分配準備積立金） | 213,095,196 | 473,279,313 |
| 元本等合計 | 14,716,427,438 | 18,905,241,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,716,427,438 | 18,905,241,871 |
| 負債純資産合計 | 15,055,757,612 | 19,197,427,374 |
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