デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 741,819,092 | 1,489,229,723 |
| 株式 | 18,335,968,300 | 19,582,928,400 |
| 未収入金 | 107,603,982 | 176,247,650 |
| 未収配当金 | 12,036,000 | 9,765,431 |
| 流動資産計 | 19,197,427,374 | 21,258,171,204 |
| 資産の部合計 | 19,197,427,374 | 21,258,171,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 124,864,303 | 160,344,134 |
| 未払解約金 | 17,747,489 | 13,705,957 |
| 未払受託者報酬 | 9,808,073 | 10,656,872 |
| 未払委託者報酬 | 139,275,317 | 151,328,084 |
| その他未払費用 | 490,321 | 536,023 |
| 流動負債計 | 292,185,503 | 336,571,070 |
| 負債の部合計 | 292,185,503 | 336,571,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,143,486,788 | 41,798,501,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,238,244,917 | -20,876,901,505 |
| （分配準備積立金） | 473,279,313 | 638,810,200 |
| 元本等合計 | 18,905,241,871 | 20,921,600,134 |
| 純資産の部合計 | 18,905,241,871 | 20,921,600,134 |
| 負債・純資産合計 | 19,197,427,374 | 21,258,171,204 |
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