デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,489,229,723 | 1,031,015,418 |
| 株式 | 19,582,928,400 | 21,448,599,300 |
| 未収入金 | 176,247,650 | 272,040,552 |
| 未収配当金 | 9,765,431 | 10,330,000 |
| 流動資産計 | 21,258,171,204 | 22,761,985,270 |
| 資産の部合計 | 21,258,171,204 | 22,761,985,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 160,344,134 | 347,634,737 |
| 未払解約金 | 13,705,957 | 16,752,257 |
| 未払受託者報酬 | 10,656,872 | 12,178,178 |
| 未払委託者報酬 | 151,328,084 | 172,930,523 |
| その他未払費用 | 536,023 | 608,815 |
| 流動負債計 | 336,571,070 | 550,104,510 |
| 負債の部合計 | 336,571,070 | 550,104,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,798,501,639 | 36,275,231,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,876,901,505 | -14,063,350,733 |
| （分配準備積立金） | 638,810,200 | 768,428,407 |
| 元本等合計 | 20,921,600,134 | 22,211,880,760 |
| 純資産の部合計 | 20,921,600,134 | 22,211,880,760 |
| 負債・純資産合計 | 21,258,171,204 | 22,761,985,270 |
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