有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
- 【提出】
- 2016年11月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,031,015,418 | 1,117,436,613 |
| 株式 | 21,448,599,300 | 15,782,974,000 |
| 未収入金 | 272,040,552 | 560,416,828 |
| 未収配当金 | 10,330,000 | 21,320,800 |
| 流動資産計 | 22,761,985,270 | 17,482,148,241 |
| 資産の部合計 | 22,761,985,270 | 17,482,148,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 347,634,737 | 438,585,044 |
| 未払解約金 | 16,752,257 | 14,221,202 |
| 未払受託者報酬 | 12,178,178 | 9,760,628 |
| 未払委託者報酬 | 172,930,523 | 138,601,529 |
| その他未払費用 | 608,815 | 493,145 |
| 流動負債計 | 550,104,510 | 601,661,548 |
| 負債の部合計 | 550,104,510 | 601,661,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,275,231,493 | 33,369,830,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,063,350,733 | -16,489,343,513 |
| （分配準備積立金） | 768,428,407 | 704,174,909 |
| 元本等合計 | 22,211,880,760 | 16,880,486,693 |
| 純資産の部合計 | 22,211,880,760 | 16,880,486,693 |
| 負債・純資産合計 | 22,761,985,270 | 17,482,148,241 |
