デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,117,436,613 | 460,473,811 |
| 株式 | 15,782,974,000 | 17,493,051,000 |
| 未収入金 | 560,416,828 | 241,053,426 |
| 未収配当金 | 21,320,800 | 7,250,000 |
| 流動資産計 | 17,482,148,241 | 18,201,828,237 |
| 資産の部合計 | 17,482,148,241 | 18,201,828,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 438,585,044 | 310,135,488 |
| 未払解約金 | 14,221,202 | 19,978,188 |
| 未払受託者報酬 | 9,760,628 | 9,646,055 |
| 未払委託者報酬 | 138,601,529 | 136,974,523 |
| その他未払費用 | 493,145 | 482,214 |
| 流動負債計 | 601,661,548 | 477,216,468 |
| 負債の部合計 | 601,661,548 | 477,216,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,369,830,206 | 29,282,801,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,489,343,513 | -11,558,189,913 |
| （分配準備積立金） | 704,174,909 | 835,140,825 |
| 元本等合計 | 16,880,486,693 | 17,724,611,769 |
| 純資産の部合計 | 16,880,486,693 | 17,724,611,769 |
| 負債・純資産合計 | 17,482,148,241 | 18,201,828,237 |
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