デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 64,489,665 |
| コール・ローン | 460,473,811 | 779,200,684 |
| 株式 | 17,493,051,000 | 16,230,115,700 |
| 未収入金 | 241,053,426 | 296,657,315 |
| 未収配当金 | 7,250,000 | 13,975,770 |
| 流動資産計 | 18,201,828,237 | 17,384,439,134 |
| 資産の部合計 | 18,201,828,237 | 17,384,439,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 310,135,488 | 564,243,386 |
| 未払解約金 | 19,978,188 | 14,255,556 |
| 未払受託者報酬 | 9,646,055 | 9,760,757 |
| 未払委託者報酬 | 136,974,523 | 138,603,296 |
| その他未払費用 | 482,214 | 489,251 |
| 流動負債計 | 477,216,468 | 727,352,246 |
| 負債の部合計 | 477,216,468 | 727,352,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,282,801,682 | 25,684,575,600 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,558,189,913 | -9,027,488,712 |
| （分配準備積立金） | 835,140,825 | 930,343,773 |
| 元本等合計 | 17,724,611,769 | 16,657,086,888 |
| 純資産の部合計 | 17,724,611,769 | 16,657,086,888 |
| 負債・純資産合計 | 18,201,828,237 | 17,384,439,134 |
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