デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,489,665 | － |
| コール・ローン | 779,200,684 | 499,251,512 |
| 株式 | 16,230,115,700 | 12,611,982,700 |
| 未収入金 | 296,657,315 | 242,688,297 |
| 未収配当金 | 13,975,770 | 9,421,900 |
| 流動資産計 | 17,384,439,134 | 13,363,344,409 |
| 資産の部合計 | 17,384,439,134 | 13,363,344,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 564,243,386 | 125,106,742 |
| 未払解約金 | 14,255,556 | 10,182,858 |
| 未払受託者報酬 | 9,760,757 | 7,635,129 |
| 未払委託者報酬 | 138,603,296 | 108,419,363 |
| その他未払費用 | 489,251 | 381,672 |
| 流動負債計 | 727,352,246 | 251,725,764 |
| 負債の部合計 | 727,352,246 | 251,725,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,684,575,600 | 23,355,950,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,027,488,712 | -10,244,332,151 |
| （分配準備積立金） | 930,343,773 | 834,997,653 |
| 元本等合計 | 16,657,086,888 | 13,111,618,645 |
| 純資産の部合計 | 16,657,086,888 | 13,111,618,645 |
| 負債・純資産合計 | 17,384,439,134 | 13,363,344,409 |
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