デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 499,251,512 | 1,170,217,459 |
| 株式 | 12,611,982,700 | 13,259,726,350 |
| 未収入金 | 242,688,297 | 12,581,346 |
| 未収配当金 | 9,421,900 | 5,955,550 |
| 流動資産計 | 13,363,344,409 | 14,448,480,705 |
| 資産の部合計 | 13,363,344,409 | 14,448,480,705 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 125,106,742 | － |
| 未払解約金 | 10,182,858 | 9,063,553 |
| 未払受託者報酬 | 7,635,129 | 6,920,368 |
| 未払委託者報酬 | 108,419,363 | 98,269,707 |
| その他未払費用 | 381,672 | 345,926 |
| 流動負債計 | 251,725,764 | 114,599,554 |
| 負債の部合計 | 251,725,764 | 114,599,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,355,950,796 | 21,269,684,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,244,332,151 | -6,935,803,668 |
| （分配準備積立金） | 834,997,653 | 861,276,694 |
| 元本等合計 | 13,111,618,645 | 14,333,881,151 |
| 純資産の部合計 | 13,111,618,645 | 14,333,881,151 |
| 負債・純資産合計 | 13,363,344,409 | 14,448,480,705 |
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