デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,170,217,459 | 1,074,175,301 |
| 株式 | 13,259,726,350 | 13,564,180,780 |
| 未収入金 | 12,581,346 | 135,142,545 |
| 未収配当金 | 5,955,550 | 4,401,690 |
| 流動資産計 | 14,448,480,705 | 14,777,900,316 |
| 資産の部合計 | 14,448,480,705 | 14,777,900,316 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 935,060,705 |
| 未払解約金 | 9,063,553 | 4,690,362 |
| 未払受託者報酬 | 6,920,368 | 8,335,404 |
| 未払委託者報酬 | 98,269,707 | 118,363,416 |
| その他未払費用 | 345,926 | 421,567 |
| 流動負債計 | 114,599,554 | 1,066,871,454 |
| 負債の部合計 | 114,599,554 | 1,066,871,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,269,684,819 | 18,701,214,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,935,803,668 | -4,990,185,246 |
| （分配準備積立金） | 861,276,694 | － |
| 元本等合計 | 14,333,881,151 | 13,711,028,862 |
| 純資産の部合計 | 14,333,881,151 | 13,711,028,862 |
| 負債・純資産合計 | 14,448,480,705 | 14,777,900,316 |
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