デジタル情報通信革命の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,074,175,301 | 478,145,626 |
| 株式 | 13,564,180,780 | 12,249,541,940 |
| 未収入金 | 135,142,545 | 9,397,762 |
| 未収配当金 | 4,401,690 | 11,831,700 |
| 流動資産計 | 14,777,900,316 | 12,748,917,028 |
| 資産の部合計 | 14,777,900,316 | 12,748,917,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 13,205,527 |
| 未払収益分配金 | 935,060,705 | 18,450,458 |
| 未払解約金 | 4,690,362 | 6,659,940 |
| 未払受託者報酬 | 8,335,404 | 6,768,321 |
| 未払委託者報酬 | 118,363,416 | 96,110,852 |
| その他未払費用 | 421,567 | 340,295 |
| 流動負債計 | 1,066,871,454 | 141,535,393 |
| 負債の部合計 | 1,066,871,454 | 141,535,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,701,214,108 | 18,450,458,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,990,185,246 | -5,843,076,717 |
| （分配準備積立金） | － | 17,389,020 |
| 元本等合計 | 13,711,028,862 | 12,607,381,635 |
| 純資産の部合計 | 13,711,028,862 | 12,607,381,635 |
| 負債・純資産合計 | 14,777,900,316 | 12,748,917,028 |
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