純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	29,282,801,682口	26,903,581,242口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,558,189,913円であります。	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,681,089,575円であります。

(金融商品に関する注記)

2018/05/14 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年2月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	80	195,101
追加型株式投資信託	701	14,892,807
株式投資信託 合計	781	15,087,909
単位型公社債投資信託	24	112,945
追加型公社債投資信託	14	1,540,600
公社債投資信託 合計	38	1,653,544
総合計	819	16,741,453

2018/05/14 9:01

#3 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		526,758,333	2.71
純資産総額		19,414,795,833	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/05/14 9:01

#4 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/05/14 9:01