剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年8月23日至平成29年2月22日	当中間計算期間自平成29年8月22日至平成30年2月21日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		84,073,327	201,365,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△16,489,343,513	△11,558,189,913
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,068,590,584	1,062,620,058
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,068,590,584	1,062,620,058
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,280,622	89,974,328
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,280,622	89,974,328
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△12,895,450,132	△7,681,089,575

2018/05/14 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成28年8月23日至 平成29年2月22日	当中間計算期間自 平成29年8月22日至 平成30年2月21日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

2018/05/14 9:01