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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

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【提出】: 2016/05/13 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成27年8月20日現在	当中間計算期間末平成28年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	955,201,223
		コール・ローン		1,031,015,418	155,142,278
		株式		21,448,599,300	16,219,948,000
		未収入金		272,040,552	1,206,248,449
		未収配当金		10,330,000	16,890,000
		未収利息		-	4
		流動資産合計		22,761,985,270	18,553,429,954
	資産合計			22,761,985,270	18,553,429,954
負債の部
	流動負債
		未払金		347,634,737	765,950,355
		未払解約金		16,752,257	8,208,527
		未払受託者報酬		12,178,178	10,832,886
		未払委託者報酬		172,930,523	153,827,597
		その他未払費用		608,815	541,563
		流動負債合計		550,104,510	939,360,928
	負債合計			550,104,510	939,360,928
純資産の部
	元本等
		元本		※1 36,275,231,493	※1 34,490,776,991
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 14,063,350,733	※2 △ 16,876,707,965
			(分配準備積立金)	768,428,407	729,420,321
		元本等合計		22,211,880,760	17,614,069,026
	純資産合計			22,211,880,760	17,614,069,026
負債純資産合計				22,761,985,270	18,553,429,954

開示資料

決算

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