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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)

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【提出】: 2019/05/13 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成30年8月20日現在	当中間計算期間末平成31年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		64,489,665	-
		コール・ローン		779,200,684	411,121,450
		株式		16,230,115,700	14,215,776,700
		未収入金		296,657,315	320,135,570
		未収配当金		13,975,770	17,357,870
		流動資産合計		17,384,439,134	14,964,391,590
	資産合計			17,384,439,134	14,964,391,590
負債の部
	流動負債
		未払金		564,243,386	254,275,707
		未払解約金		14,255,556	9,638,602
		未払受託者報酬		9,760,757	8,579,896
		未払委託者報酬		138,603,296	121,835,092
		その他未払費用		489,251	429,068
		流動負債合計		727,352,246	394,758,365
	負債合計			727,352,246	394,758,365
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,684,575,600	※1 24,530,404,315
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 9,027,488,712	※2 △ 9,960,771,090
			(分配準備積立金)	930,343,773	881,784,398
		元本等合計		16,657,086,888	14,569,633,225
	純資産合計			16,657,086,888	14,569,633,225
負債純資産合計				17,384,439,134	14,964,391,590

開示資料

決算

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