有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

【提出】
2020年10月14日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2018年7月18日
至 2019年7月16日
自 2019年7月17日
至 2020年7月15日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金744,158,225714,630,600
有価証券売買等損益-2,843,362,457-2,201,000,346
その他収益49,21355,602
営業収益合計-2,099,155,019-1,486,314,144
営業費用
支払利息530,981383,389
受託者報酬26,915,09325,240,527
委託者報酬376,811,341353,367,334
その他費用479,336671,849
営業費用合計404,736,751379,663,099
営業利益又は営業損失(△)-2,503,891,770-1,865,977,243
経常利益又は経常損失(△)-2,503,891,770-1,865,977,243
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-2,503,891,770-1,865,977,243
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-146,944,944-100,444,141
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,701,673,9531,570,700,255
剰余金増加額又は欠損金減少額847,818,158501,689,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額847,818,158501,689,143
剰余金減少額又は欠損金増加額781,199,036668,214,933
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額781,199,036668,214,933
分配金399,126,884198,914,806