有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

【提出】
2020年10月14日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月16日2020年7月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン947,636,981841,067,615
株式23,301,213,12021,001,584,030
未収配当金31,617,30035,154,500
流動資産計24,280,467,40121,877,806,145
資産の部合計24,280,467,40121,877,806,145
負債の部
流動負債
未払収益分配金399,126,884198,914,806
未払解約金28,816,51739,796,164
未払受託者報酬12,957,87511,764,819
未払委託者報酬181,410,182164,707,530
未払利息2,7521,935
その他未払費用135,000440,000
流動負債計622,449,210415,625,254
負債の部合計622,449,210415,625,254
純資産の部
元本等
元本19,956,344,23819,891,480,636
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,701,673,9531,570,700,255
元本等合計23,658,018,19121,462,180,891
純資産の部合計23,658,018,19121,462,180,891
負債・純資産合計24,280,467,40121,877,806,145