有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【提出】
- 2021年10月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 841,067,615 | 924,637,314 |
| 株式 | 21,001,584,030 | 27,029,715,050 |
| 未収配当金 | 35,154,500 | 32,494,350 |
| 流動資産計 | 21,877,806,145 | 27,986,846,714 |
| 資産の部合計 | 21,877,806,145 | 27,986,846,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,914,806 | 586,542,256 |
| 未払解約金 | 39,796,164 | 35,608,774 |
| 未払受託者報酬 | 11,764,819 | 14,571,135 |
| 未払委託者報酬 | 164,707,530 | 203,995,849 |
| 未払利息 | 1,935 | 2,102 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 415,625,254 | 841,160,116 |
| 負債の部合計 | 415,625,254 | 841,160,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,891,480,636 | 19,551,408,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,570,700,255 | 7,594,278,046 |
| 元本等合計 | 21,462,180,891 | 27,145,686,598 |
| 純資産の部合計 | 21,462,180,891 | 27,145,686,598 |
| 負債・純資産合計 | 21,877,806,145 | 27,986,846,714 |
