損保ジャパン・グリーン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 924,637,314 | 1,632,469,156 |
| 株式 | 27,029,715,050 | 28,024,374,190 |
| 未収配当金 | 32,494,350 | 40,216,200 |
| 流動資産計 | 27,986,846,714 | 29,697,059,546 |
| 資産の部合計 | 27,986,846,714 | 29,697,059,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 586,542,256 | 621,899,008 |
| 未払解約金 | 35,608,774 | 30,359,525 |
| 未払受託者報酬 | 14,571,135 | 15,369,679 |
| 未払委託者報酬 | 203,995,849 | 215,175,405 |
| 未払利息 | 2,102 | 4,919 |
| その他未払費用 | 440,000 | 468,998 |
| 流動負債計 | 841,160,116 | 883,277,534 |
| 負債の部合計 | 841,160,116 | 883,277,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,551,408,552 | 20,729,966,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,594,278,046 | 8,083,815,054 |
| 元本等合計 | 27,145,686,598 | 28,813,782,012 |
| 純資産の部合計 | 27,145,686,598 | 28,813,782,012 |
| 負債・純資産合計 | 27,986,846,714 | 29,697,059,546 |
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